جدول المحتوى
دفتر حسابات اليومية ,
هو محور مقالتنا اليوم المقدمة من سكاي سوفت وبرنامج الخوارزمي، فمن السهل تأجيل مهام المحاسبة عندما تكون صاحب شركة صغيرة حيث ستكون الكثير من العناصر الأخرى في قائمة مهامك أكثر أهمية، ولكن، مع الحصول على برنامج دفتر حسابات اليومية لينجز كل هذه المهام يوميًا يساعدك في العثور على المشكلات وحلها مثل نقص السيولة وتباينات المخزون في الوقت المناسب، بينما لا يزال من السهل نسبيًا تتبع من شارك وما حدث خلال اليوم وإذا كنت تعالج مهامك المحاسبية شهريًا فقط ، فقد لا تكتشف مثل هذه المشكلات لأسابيع.
مهام دفتر حسابات اليومية
- نظرًا لتراكم الإيصالات وأوامر المبيعات والفواتير والبيانات المالية الخاصة بك ، فإنك تفقد الرؤى التي توفرها لك المحاسبة المحدثة حول الصحة المالية لعملك.
- فيما يلي تسع مهام محاسبية يجب عليك القيام بها كل يوم وإذا كان لديك أفضل برامج المحاسبة ، فيمكنه أتمتة مهام المحاسبة الأساسية، مما يسهل عليك تحديث بياناتك المالية باستمرار.
- برنامج الخوارزمي يسهل عليك القيام بجميع مهام دفتر حسابات اليومية.
الوظائف التي يجب تتبعها من خلال دفتر حسابات اليومية
تحديث بياناتك المالية
- يقوم برنامج المحاسبة الخاص بك بذلك تلقائيًا نيابة عنك كل يوم.
- يقوم البرنامج بمزامنة خلاصات البنك وبطاقة الائتمان وبيانات المبيعات من نظام نقاط البيع لديك في برنامج المحاسبة الخاص بك.
- إذا لم يحدث ذلك، فستحتاج إلى القيام بذلك يدويًا حيث يمنحك دفتر حسابات اليومية من الخوارزمي نظرة محدثة على حساباتك.
- يظهر لك دفتر حسابات اليومية الأموال التي تدخل وتخرج من عملك.
إذا كان عملك يقبل النقد، قم بتسويته مقابل الإيصالات.
- يساعدك القيام بذلك في نهاية كل يوم على اكتشاف النقص النقدي أو الفائض في الوقت المناسب.
- سوف تتمكن من معرفة أين ذهبت الأموال وتحديد الأخطاء أو السرقة.
مراجعة وتسوية المعاملات
- إذا كان برنامج المحاسبة الخاص بك متصلاً بالمصرف الذي تتعامل معه وتتم مزامنته يوميًا، فلا داعي لانتظار كشف حسابك المصرفي الشهري.
- تعمل العديد من تطبيقات المحاسبة على تبسيط التسوية من خلال اقتراح المطابقات، لذلك كل ما عليك فعله هو مراجعتها والموافقة عليها.
- يعد قضاء بعض الوقت في هذه المهمة لتسوية دفتر حسابات اليومية على برنامج الخوارزمي كل يوم أمرًا سهلاً ويقضي على العمل الشاق في نهاية الشهر.
- إنه أيضًا وقت مناسب لمراجعة المعاملات المعلقة بحثًا عن أي أخطاء أو تشوهات قد تكون مدعاة للقلق، حتى تتمكن من التحقيق في المشكلات المحتملة على الفور.
سجل المدفوعات التي تتلقاها وإيداع النقود والشيكات
- إذا تلقيت شيكات ورقية ومدفوعات نقدية، فقم بإيداعها يوميًا للحفاظ على التدفق النقدي الخاص بك سليمًا وسجلات حسابك التجاري محدثة.
- إذا كانت معظم حسابات القبض الخاصة بك عبارة عن مدفوعات إلكترونية ولم يكن لديك سوى عدد قليل من الشيكات الورقية.
- تأكد مما إذا كان البنك الذي تتعامل معه يقبل الودائع عبر الهاتف المحمول وما هي الحدود اليومية والأسبوعية والشهرية.
تسجيل وتصنيف النفقات
- تحتوي العديد من برامج المحاسبة على تطبيقات يمكنك استخدامها للإبلاغ عن النفقات وتحميل الإيصالات ، لذلك من السهل الاهتمام بها على الفور.
- قم بالتقاط صورة للإيصال وتدوين ملاحظة حول الغرض منه – بدلاً من الفرز عبر كومة من الإيصالات في نهاية الشهر وحاول أن تتذكر ماهية كل منها.
- إذا تبحث عن برنامج محاسبة قم باستعراض مقالاتنا السابقة حول برنامج الخوارزمي لإدارة المخزون .
- احصل على نسختك المجانية من برنامج الخوارزمي ووفر على نفسك مهمة دفتر حسابات اليومية.
سجل المخزون الذي تتلقاه
- يؤدي إدخال المخزون في نظامك في نفس اليوم الذي تستلمه فيه إلى إبقاء نظامك محدثًا، مما يمنحك نظرة أكثر دقة على مخزونك.
- إذا لم تقم بذلك فقد يخسر موظفوك المبيعات ، ويخبرون العملاء بأنك نفذت من المخزون بينما في الواقع ، لم يتم إدخال عنصر في النظام حتى الآن.
- إذا كان فريق العمل لديك يعلم أن العناصر موجودة في المخزن ويقومون ببيعها ، فقد يتأخر إصدار الفواتير إذا لم يتم إعداد نظامك للسماح بأعداد المخزون السلبية عن طريق متابعة دفتر حسابات اليومية .
فاتورة عملائك
- تجهيز فواتير العملاء في الوقت المناسب يساعدهم على الدفع لك في الوقت المحدد.
- لا تزال المنتجات أو الخدمات التي قدمتها حديثة في أذهانهم، وإذا كان هناك أي تناقض مع الفاتورة، فمن السهل التحدث عنها الآن بدلاً من شهر أو أكثر بعد الحقيقة.
- كلما انتظرت وقتًا أطول لفواتير العميل، كلما استغرق الأمر وقتًا أطول للحصول على الدفعات.
الدفع للبائعين، أو على الأقل جدولة الفواتير ليتم دفعها
- عندما تتلقى الفواتير ، راجعها بحثًا عن الأخطاء وانظر إلى الشروط.
- إذا كان البائعون لديك يقدمون خصومات على السداد المبكر ، فقم بجدولة المدفوعات للاستفادة منها وسجل ذلك في دفتر حسابات اليومية بمساعدة برنامج الخوارزمي.
- خلافًا لذلك ، قم بتعيين تذكيرات الدفع حتى تتمكن من دفع فواتيرك في الوقت المحدد وتجنب الرسوم المتأخرة.
قم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك
- إذا كنت لا تستخدم برنامج محاسبة قائم على السحابة يقوم تلقائيًا بنسخ بياناتك احتياطيًا ، فقم بنسخ بياناتك المالية احتياطيًا يدويًا كل يوم.
- يمنحك القيام بذلك راحة البال بحيث لا تفقد بياناتك إذا كان لديك عطل في الأجهزة أو تلف في الملف أو بعض المشكلات الأخرى.
- تتمثل إحدى ميزات النسخ الاحتياطي لبياناتك يدويًا في أنه يتيح لك أيضًا الرجوع إلى نسخة احتياطية سابقة.
- إذا حذفت شيئًا لا يجب أن يكون لديك أو اكتشفت أخطاء يسهل إصلاحها من خلال الرجوع إلى الإصدار المحفوظ بالأمس وإعادة إدخال البيانات بدلاً من إجراء تعديلات كبيرة.
- لا تسمح لك النسخ الاحتياطية التلقائية بالعودة إلى إصدار سابق ، لكنها تعتني بهذه المهمة اليومية نيابة عنك.
عناصر نموذج حسابات اليومية
- المدين: تحت هذا البند تقوم بتسجيل جميع الحسابات التي تخص المدين.
- الدائن: تحت هذا البند قم بتسجيل جميع حسابات العملاء الدائنين.
- البيان: تقوم هنا بشرح تصنيف القيد لكلا من الطرفين.
- رقم القيد: هنا يتم تحديد رقم تسلسلى وتسجيله برقم كل قيد وذلك لتسهيل عملية الوصول إليه لاحقاً.
- رقم المستند: يتم هنا تسجيل رقم كل مستند الذى يوضح تفاصيل كل عملية محاسبية مثل (أوراق القبض , أوراق الدفع , قيد).
- التاريخ: يتم تسجيل تاريخ كل عملية محاسبية.
مزايا الحصول على برنامج الخوارزمي لضبط دفتر الحسابات اليومية
- فهم ما يمكنك تحقيقه بواقعية بوقتك.
- تتأكد من أن لديك وقتًا كافيًا للمهام الأساسية.
- إضافة وقت الطوارئ لـ “غير المتوقع”.
- يجعلك تتجنب تحمل أكثر مما يمكنك تحمله.
- يجعلك تعمل بثبات نحو أهدافك الشخصية والمهنية.
- حقق توازنًا جيدًا بين العمل والحياة.
الوقت هو المورد الوحيد الذي لا يمكننا شراؤه، لكننا غالبًا ما نضيعه أو نستخدمه بشكل غير فعال، تساعدك الجدولة اليومية في البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف مشروعك.
- اقرأ المزيد:افضل برنامج محاسبة مجاني مقدم من شركة سكاي سوفت
- اقرأ المزيد:انظمة محاسبية متخصصة يمكنك الاعتماد عليها ببرنامج الخوارزمي المحاسبي
- اقرأ المزيد:نظم ادارة الموارد البشرية وبرنامج الخوارزمي لإدارة الموارد البشرية HR
- اقرأ المزيد:افضل برنامج محاسبة للشركات الصغيرة الخوارزمي من سكاي سوفت
- اقرأ المزيد:افضل برنامج محاسبة للشركات الصغيرة 2020 من سكاي سوفت