جدول المحتوى
يعد برنامج محاسبة الخزينة أحد أفضل برامج المحاسبة لإدارة العمليات النقدية لشركتك من سكاي سوفت، حيث يمكنك دفع أي فواتير مستحقة، ولأنك تستطيع استلام أي مبلغ متعلق بالفواتير المستحقة الدفع فإن البرنامج يقوم بإدارة النقد تلقائيًا بإنشاء حدود دون الحاجة إلى إدخالها.
برنامج محاسبة الخزينة
بإمكانك التعرف على برنامج محاسبة الخزينة وكل ما يتعلق به عبر ما يبينه لك عبر موقع سكاي سوفت في الأسطر التالية:
يعد برنامج محاسبة الخزينة من أفضل البرامج المحاسبية لإدارة العمليات النقدية للشركة، لأنه يتعامل مع المدفوعات الواردة والصادرة سواء نقدًا أو عبر أوراق القبض أو الشيكات، لذلك فهو يتحكم في حركة النقد والبنوك ويتواصل مع جميع البرامج بشكل مترابط ومتكامل، مثل برامج المحاسبة والتخزين وكذلك برامج المحاسبة العامة، وبرامج الموارد البشرية، وبرامج التعاقد، وبرامج التسويق العقاري، حيث يتم تحويل جميع عمليات التحصيل والدفع إلى إدخالات يومية واردة في برنامج المحاسبة العامة.
إقرأ أيضًا: برنامج الحسابات العامة للشركات الأستثمارية
ميزات أنظمة الخزينة والمصرفية
- يقوم البرنامج بتشفير البنوك والخزائن وطرق الدفع وأنواعها وربطها بالحسابات العامة.
- يتم تسجيل التدفقات النقدية داخل الشركة من سندات الصرف وسندات الحجز في البرنامج لمعالجتها تلقائيًا وإصدار قيودها المحاسبية وتحويلها إلى حسابات عامة.
- إمكانية معالجة الخزينة وتتبع حركتها عن طريق إنشاء إيصالات استلام ودفع آلياً للقيود المحاسبية.
- من الممكن عرض جميع المعاملات التي تمت على الخزينة من خلال حسابات مختلفة وعرضها في شكل كشف تدفق الأموال في نافذة حساب البرنامج.
- لها القدرة على تتبع حركة جميع مستندات التحصيل والدفع وتأثيرات حسابها على الخزينة في نافذة حساب البرنامج.
- يقوم البرنامج بمتابعة الكمبيالات المستحقة القبض بعد إتمام السداد من تاريخ الاستلام، وصرف الكمبيالات من لحظة إصدارها حتى إتمام السداد، ومتابعة حساباتها البنكية في برنامج حساب النافذة.
- يقوم البرنامج بمقارنة كشف الحساب المصرفي بالمعاملات المدخلة فيه حسب رؤية المستخدم.
- إمكانية متابعة حركة السحوبات والودائع لكل بنك وعرض كشوف حساب تفصيلية توضح أرصدة هذه البنوك.
- يمكن مراجعة جميع المعاملات للبنك من خلال البرنامج وإصدار كشف الحساب الصادر عن البرنامج لمطابقته مع كشف الحساب الصادر عن البنك (مطابقة البنك).
- يقوم البرنامج تلقائيًا بنشر القيود التنظيمية وتحويلها إلى الحسابات العامة.
- برنامج محاسبي لتتبع حركة الشيكات والحوالات البريدية من استلامها وإرسالها وتصديرها للبنك.
- السيطرة الكاملة على مجموعات الدفع والإيصالات في برنامج حساب windows.
- نظام متقدم لحفظ وتعديل وحذف وطباعة كل معاملة.
أهم مميزات برنامج إدارة النقد
يتميز برنامج محاسبة الخزينة بالعديد من المهام المتعلقة بإدارة النقد، ومن أهمها ما يلي:
التذكير تلقائيًا بالفواتير المستحقة للقبض والدفع
وهذا يعتبر أحد التقارير الفريدة لمساعدة قسم الشؤون المالية في إدارة النقد والتزامات الشركة، وبمجرد فتح برنامج إدارة النقد سيعرض الشيكات المستحقة للموردين والمقاولين (مذكرات الدفع)، والشيكات المستحقة للتحصيل من العملاء التي تساعد الشركات على إدارة أموالها ومصارفها كما تساعد في التحصيل وإدارة النقد.
طباعة الشيك من برنامج الخزينة والبنك
تتم جميع الإجراءات من خلال برنامج واحد بدون استخدام أي أدوات أخرى، وهذا ما يميز برنامج محاسبة الخزينة، كما يتيح لك تسجيل بيانات دفاتر الشبكات وتصميم الشيك وطباعته بشكل مباشر.
القدرة على إدخال جميع حركات البنك باستخدام ملف إكسيل
أكثر ما يميز البرنامج أنه مرن وبسيط، ويمكنك إدخال عدد كبير من حركات البنك مثل أوراق القبض والدفع، ويتم استيراد الحركات تلقائيًا في جزء من الثانية في شجرة الحسابات من ملف الإكسيل.
توفر قيود الخزينة والبنك آليًا
سيساعدك البرنامج بتحضير القيود المحاسبية بشكل آلي دون التدخل يدويًا.
شاشة ضبط القيود الخاصة بالفواتير
يمَّكنك البرنامج من ربط الفواتير المسددة عبر شاشة، وتستطيع اختيار فاتورة المورد وربطها بقيمة السداد، وبهذا الأمر يكون تكرار عملية السداد لنفس الفاتورة أمر مستحيل.
إقرأ أيضًا: أفضل برنامج محاسبة لمحطات ومصانع الخرسانة
شاشات برنامج إدارة النقدية
شاشة الخزانة: يتم تنظيم عمليات الاستلام والدفع والتحويل مباشرة من خزائن الشركة.
شاشة الدفع: يمكن إنشاء معاملات الدفع إما لمورد معين عن طريق اختيار المورد والفاتورة المراد دفعها، أو لأي حساب بند مصاريف آخر، ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء معاملات الدفع من خلال الحفظ النقدي.
شاشة الاستلام: إنشاء الإيصالات وحركات التحصيل سواء كانت من خلال عميل معين عن طريق تحديد العميل والفاتورة المراد دفعها، أو حساب آخر في مشروع الإيرادات، وكذلك استلام المدفوعات من مصادر متعددة في مشروع الإيرادات لنفس حركة التحصيل.
شاشة العهد: يوفر برنامج إدارة النقد نظامًا متكاملًا لإنشاء وتسوية عمليات الضمانات المختلفة، ويتم إنشاء الضمان وربطه بالموظف المستلم، ثم يتم تأكيد معاملة الدفع بواسطة الضمان، ويتم إثبات المدفوعات الائتمانية من خلال الوثائق التي تدعم مصدر وجانب الدفع.
نقل الحركة بين المخازن: من خلال نظام التحويل عبر المتاجر، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء تحويلات من قبو إلى آخر وتأكيد استلام الأموال.
شاشة البنك: الشاشة المصرفية مخصصة لتأكيد المدفوعات الواردة والصادرة عبر الحسابات المصرفية للشركة، ويوفر البرنامج أيضًا محاسبة كاملة لجميع مراحل دورة الشيكات (الأوراق المستحقة القبض) بدءً من التصديق على استلام الملاحظات من العملاء ووضعها في مجمع حسابات القبض الخاصة بالشركة حتى يتم تحصيلها من البنك أو تهالكها أو إلغاؤها أو رفضها.
إيصال الدفع: من خلال شاشة قسيمة الدفع يتم إثبات نشاط الدفع للبائعين أو أي بنود مصروفات من خلال شيك مسحوب من قبل الشركة حيث تتم عملية إصدار شيك للمستفيد من خلال إدراج رقم الشيك، المبلغ، المستفيد، نوع الشيك، تاريخ الاستحقاق.
مذكرة توقيف: تعمل مثل شاشة إيصال الدفع لكن الإيصال عبارة عن شيك مستلم من العميل وتتبع حركة الشيك، إرساله للبنك للتحصيل وتأكيد عمولة التحصيل.
